La conciliación bancaria es una de las tareas habituales de la gestión administrativa y contable. Sin embargo, cuando los movimientos deben incorporarse manualmente al sistema, el procedimiento puede demandar una cantidad considerable de tiempo, especialmente en empresas con numerosas operaciones o estudios contables que administran múltiples clientes.
Frente a esta necesidad, Xubio incorporó una nueva funcionalidad que utiliza inteligencia artificial para importar extractos bancarios directamente desde archivos PDF, sin necesidad de copiar cada movimiento ni convertir previamente la información en una planilla de cálculo.
De esta manera, la plataforma busca automatizar una de las etapas más repetitivas del proceso de conciliación, permitiendo que los profesionales y responsables administrativos concentren su trabajo en la revisión y el control de la información.
El procedimiento se realiza dentro de Xubio, desde el módulo de Conciliación Bancaria Automática.
El usuario selecciona la cuenta contable correspondiente, adjunta el extracto bancario en formato PDF y solicita su procesamiento. A partir de ese momento, la inteligencia artificial analiza el documento, identifica los movimientos y extrae los datos necesarios para incorporarlos al sistema.
La herramienta reconoce fechas, conceptos e importes, evitando que el usuario deba transcribir individualmente cada operación.
Antes de confirmar la importación, Xubio presenta una vista previa de los movimientos identificados. En esta instancia es posible revisar la información, corregir datos, eliminar registros que no correspondan o incorporar movimientos que no hayan sido detectados.
Una vez validada la información, los movimientos quedan disponibles para iniciar la conciliación bancaria, con sugerencias de coincidencias basadas en fechas y montos.
La principal ventaja de esta funcionalidad es la reducción del trabajo operativo previo a la conciliación.
En un procedimiento manual, el usuario debe descargar el extracto, identificar cada movimiento, transcribir sus datos y posteriormente relacionarlos con los registros contables.
Con la importación asistida por inteligencia artificial, buena parte de ese proceso se concentra en la lectura automática del archivo y la revisión posterior de los resultados.
Esto no elimina la necesidad de controlar la información ni de verificar las conciliaciones, pero permite destinar menos tiempo a la carga de datos y más al análisis de las operaciones.
Para los estudios contables que trabajan con distintas empresas y cuentas bancarias, la automatización de este procedimiento puede representar una mejora en la organización del trabajo y en la administración de tareas periódicas.
La importación admite extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito en formato PDF, sin necesidad de utilizar una plantilla específica. Los archivos pueden tener un tamaño máximo de 10 MB.
La herramienta está disponible en los planes Empresa y Estudio desde la categoría Estándar, que incluyen la funcionalidad de Conciliación Bancaria Automática.
La incorporación de inteligencia artificial permite simplificar la preparación de los movimientos, mientras que el usuario conserva el control sobre los datos importados y la confirmación de las operaciones.
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